全球前瞻：马眼罩
丰业银行经济部门预计加拿大央行本周将维持利率在2.25%不变，但预计12月将开始加息，明年还会有两次加息，理由是经济增长强劲和通胀风险上升。美国8月非农就业预计增加3万人，报告质疑美联储主席沃什对劳动力市场疲软的轻视。加拿大8月就业预计增加2万人，失业率为6.3%。新西兰联储预计加息25个基点，而印尼央行维持2.75%不变。关键数据包括欧元区通胀、中国PMI和全球增长指标。
研报流
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亚洲资产所有者为何建立战略性黄金敞口
道富的SPDR Gold Strategy Team讨论亚洲资产所有者（包括主权财富基金、养老基金、保险公司和央行）越来越多地将黄金视为战略资产，而非仅仅是战术对冲。这一转变由通胀冲击、股债分散化效果减弱、货币波动和地缘政治碎片化推动。报告强调了区域催化剂（中国、香港、新加坡、日本、台湾、泰国）、央行购金趋势以及实施工具，并得出结论，亚洲资产所有者可能成为长期黄金需求的重要驱动力。
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市场快讯 - 英伟达因强劲盈利和增长前景而上涨
盛宝银行的市场快讯指出，7月PCE通胀数据走强巩固了市场对12月美联储加息的预期，而英伟达强劲的业绩和指引提振了AI相关股票，但大盘涨跌互现。小麦因俄乌紧张局势创三年新高，油价先涨后跌，黄金盘整，国债收益率上升。外汇波动率极低，瑞郎因套利交易吸引力而走弱。
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穿越全球流动性迷宫
花旗提供了一个全球现金集中的框架，将市场分为自由货币、半限制货币和限制货币环境，并为每种环境提供量身定制的流动性解决方案。报告强调亚太地区是一个重要的机遇，并通过中国-日本客户案例说明了成功实践。
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ETF与指数投资洞见
富兰克林坦伯顿的ETF和指数洞察报告涵盖广泛的议题，包括全球多元化、新兴市场机遇、AI驱动的市场领导力以及特定国家分析。关键主题包括市场可能从大型科技股扩大范围、中国和韩国的韧性、印度在关税风险下的长期潜力，以及ETF行业向结果驱动型构建演变。
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美元在全球风险面前难以取得进展
西太平洋银行预计，由于结构性财政逆风和美国增长优势收窄，美元兑主要货币将在2028年前逐步走弱，而日元直到2026年末前仍保持疲软，新加坡元和人民币等亚洲货币将温和升值。
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SRRF评论：当芯片行业陷入困境时
施罗德的2026年7月评论分析了AI驱动的半导体抛售，将其归因于仓位过度、债券收益率上升和AI盈利担忧。该基金月初转为谨慎，随后逢低买入，增加了股票、信用和久期敞口，同时保留对冲。尽管中东紧张局势和美联储政策不确定性犹存，风险资产前景仍偏建设性。
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月度市场回顾
7月，全球股市持平或小幅上涨，市场从高增长的AI/科技股轮动至能源和金融等价值板块。受中东紧张局势影响，大宗商品大涨，布伦特原油一度突破100美元。债券收益率因通胀担忧上升，而比特币和以太坊表现优异。韩国和台湾拖累新兴市场表现，而中国、波兰和印尼领涨。主要央行维持利率不变，但欧洲央行和英国央行呈鹰派倾向。
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Eiji Ueda on Demographics, Retirement and the Asia Investment Opportunity
本次访谈最初于6月10,日2026在香港的Bloomberg Invest Hong Kong 2026上进行。…
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