空头持仓监测：EAT、MNDY、CIFR

最新一期的空头持仓监测以制药公司和企软件公司为主，但也包含了其他各种业务的多元化组合。

Brinker International（EAT）是 Chili's 和 Maggiano's Little Italy 连锁餐厅的所有者，是一个典型例子。EAT 股价今年以来上涨约 60%，部分原因是同店销售额强劲增长以及华尔街看涨的股票评级。然而，在估值担忧、食品和劳动力成本持续上涨以及内部人士卖出的背景下，空头在8月初仍以该公司为目标。EAT 在8月 12, 发布的第四财季报告中盈利相对强劲，超出了分析师的营收预期，并提供了乐观的前瞻指引。但业绩主要由 Chili's 的强劲表现推动，而 Maggiano's 则报告客流量下滑和销售额下降。由于其当前市盈率比五年平均值高出约 40%，投资者期望 Chili's 的持续增长动能能抵消 Maggiano's 的问题。

企业软件公司 monday.com（MNDY）也在本月早些时候成为空头的目标。MNDY 在7月下旬宣布计划裁减 20% 的员工，作为其转型为“AI 工作平台”的一部分。在8月 10, 发布的第二季度财报中，该公司超出了市场预期的每股收益和营收，其 AI 相关年度经常性收入环比翻倍。然而，整体营收增长放缓，前瞻指引表明未来将进一步放缓。估值担忧也可能吸引空头。MNDY 的市值约为其过去 12 个月盈利的 40 倍。

Cipher Digital（CIFR）的空头持仓在8月前两周也激增。这家由比特币矿工转型为数据中心基础设施的公司，在8月 4 发布的第二季度财报中，未达到市场预期的每股收益和营收。CIFR 当季净亏损近 $268 百万美元，远超预期，而营收降至仅 $24.8 百万美元。尽管 CIFR 预计将在未来一年内完成多个大型数据中心建设——这一里程碑应会提振未来盈利——但估值担忧和执行风险可能吸引空头。

下表显示了完整的空头持仓监测，其中包括了 10 只空头持仓较高且上升的股票。每只股票市值至少 $2 亿美元，空头持仓占流通股的比例至少 10%。

空头持仓占流通股比例

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